il y a 2 mois
Comptable client et trésorerie H/F
12 € / h + CP
Rives-en-Seine 76490
Dès que possible
au 29 juillet 2022
35 heures / semaine
Horaires
lu
09h 12h
14h 18h
ma
09h 12h
14h 18h
me
09h 12h
14h 18h
je
09h 12h
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09h 12h
14h 18h
sa
Repos
di
Repos
La mission
Nous recherchons pour notre client, acteur de l'industrie aéronautique, un comptable client et trésorerie H/F. Directement rattaché au responsable hiérarchique, vous assurez les tâches suivantes :
Tâches de la mission
Activité Back Office Trésorerie-Comptabilité Client (en back up)• Piloter et suivre les échéances de paiements ;• Piloter et suivre les avances en comptes courants et le calcul mensuel des échelles intérêts ;• Gérer le rapprochement bancaire mensuel ;• Gérer le back office de la gestion des produits de couverture ;• Suivre et gérer les conventions de trésorerie et les documents juridiques ;• Participer au déploiement, à la maintenance de l’outil de gestion de trésorerie ;Activité Middle Office Trésorerie• Centraliser et contrôler les prévisions d’encaissements et de facturations sur l’ensemble du Groupe• Centraliser les prévisions de décaissements par nature sur l’ensemble du Groupe• Analyser et structurer les informations comptables et de gestion pour la construction prévisionnelle• Piloter la projection prévisionnelle avec une veille sur le respect des covenants bancaires• Produire les reportings de suivi et d’indicateurs de pilotage prévisionnelProfil recherché
- Bac+2 Finance/ Comptabilité- Anglais indispensable- Très bon relationnel- Aisance rédactionnelle- Une force de conviction- Parfaite maîtrise du PackOffice- Connaissance de l’ERP JDE et du logiciel sage serait un plusSalaire à définir en fonction du profil et du niveau d'expérience.Contract
Mission intérim